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n&ensp农用机械;为该次送股率或转增股本率 |
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发布日期：2024-04-20 09:06 点击次数：157 |
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官网-源泰利广电有限公司
证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-019
债券代码：123233 债券简称：凯盛转债
山东凯盛新材料股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告现实真正、准确和好意思满，并对公告中的
相当纪录、误导性述说大概关键遗漏承担包袱。
相当指示：
一、可退换公司债券基本情况
左证中国证券监督管束委员会《对于本心山东凯盛新材料股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893 号），山
东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向不特定对象刊行可退换
公 司 债 券 650.00 万 张 ， 每 张 面 值 为 东说念主 民 币 100.00 元 ， 募 集 资 金 总 额 为
换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交游所挂牌上市交游，债券代码
“123233”，债券简称“凯盛转债”。
“凯盛转债”转股期自可转债自愿行终了之日 2023 年 12 月 5 日满六个月后
的第一个交游日（2024 年 6 月 5 日）起，至可转债到期日（2029 年 11 月 28 日）
止（如该日为法定节假或非交游日，则顺延至下一个交游日），债券捏有东说念主对转
股大概不转股有收受权，并于转股的次日成为公司鼓吹。本次可转债转股股份仅
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开首于新增股份。“凯盛转债”入手转股价钱为东说念主民币 20.26 元/股。
二、可转债转股价钱治疗的关联章程
左证《山东凯盛新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司债
券召募贯通书》章程：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况，将按下述公式对转股价钱进行治疗（保留极少点后两位，终末一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为治疗前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，
青岛万事兴车辆有限公司k 为该次增发新
股率或配股率，
首页-盛 盈玉棉类有限公司A 为该次增发新股价或配股价，厦门嘉孚康工贸有限公司D 为该次每股派送现款股利，
首页-影加州麻类有限公司P1
为治疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，
常州市东君光能科技发展有限公司将步骤进行转股价钱治疗，
并在中国证券监督管束委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱治疗日、治疗方针及暂停转股时辰（如需）。
当转股价钱治疗日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股肯求日或之后，农用机械退换股份登记
日之前，则该捏有东说念主的转股肯求按公司治疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权益益或
转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则治疗转股价钱。联系转股价钱治疗现实及操
作方针将依据其时国度联系法律规则及证券监管部门的关联章程来制订。
三、转股价钱治疗原因及效果
度利润分配预案》，具体决策如下：基于 2023 年度公司的盈利气象，为陈述各
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位鼓吹，公司拟认为止 2023 年 12 月 31 日的总股本 420，640，000 股为基数，向
举座鼓吹每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增
股本。
公司 2023 年度利润分合营计派发现款红利总数为 63，096，000.00 元，在本
次利润分配决策实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照分配总数不变的原
则对分配比例进行治疗。
公司将于 2024 年 4 月 24 日（股权登记日）实施 2023 年度权益分配，具
体现实详见公司同日裸露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度权
益分配实施公告》（公告编号：2024-018）。
左证公司 2023 年度权益分配的实施情况及可退换公司债券转股价钱治疗
的关联条件，“凯盛转债”的 转 股 价 格 将 作 相 应 调 整 ：P1＝
P0-D=20.26-0.15=20.11（元/股），其中：P1 为本次治疗后转股价，P0 为本次
治疗前转股价，D 为本次每股派送现款股利。“凯盛转债”转股价钱由 20.26 元
/股治疗为 20.11 元/股。治疗后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日（2023 年度权
益分配除权除息日）起收效。
特此公告。
山东凯盛新材料股份有限公司
董 事 会
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